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陕国投·和禄1号证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投·和禄1号证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2009-06-10
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途
信托期限
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年11月10日 4111 237.635 237.635 37.54 137.64
2017年11月03日 3992 237.8055 237.8055 33.56 137.81
2017年10月31日 4007 238.0132 238.0132 34.06 138.01
2017年10月27日 4021 238.2573 238.2573 34.53 138.26
2017年10月20日 3926 238.8993 238.8993 31.35 138.9
2017年10月13日 3921 238.6345 238.6345 31.18 138.63
2017年09月30日 3836 238.0368 238.0368 28.34 138.04
2017年09月29日 3837 238.3119 238.3119 28.37 138.31
2017年09月22日 3837 238.2881 238.2881 28.37 138.29
2017年09月15日 3831 238.2004 238.2004 28.17 138.2
2017年09月08日 3825 235.6949 235.6949 27.97 135.69
2017年09月01日 3830 232.6307 232.6307 28.14 132.63
2017年08月31日 3822 232.483 232.483 27.87 132.48
2017年08月25日 3795 232.119 232.119 26.97 132.12
2017年08月18日 3724 233.0389 233.0389 24.59 133.04
2017年08月11日 3647 228.8213 228.8213 22.01 128.82
2017年07月28日 3721 230.7967 230.7967 24.49 130.8
2017年07月21日 3728 228.4845 228.4845 24.72 128.48
2017年07月14日 3703 227.8433 227.8433 23.89 127.84
2017年07月07日 3655 226.508 226.508 22.28 126.51
2017年06月30日 3666 230.9358 230.9358 22.65 130.94
2017年06月23日 3622 227.874 227.874 21.18 127.87
2017年06月16日 3518 225.3112 225.3112 17.7 125.31
2017年06月09日 3576 229.7208 229.7208 19.64 129.72
2017年06月02日 3486 223.7459 223.7459 16.63 123.75
2017年05月31日 3493 220.9517 220.9517 16.86 120.95
2017年05月26日 3480 220.9635 220.9635 16.43 120.96
2017年05月19日 3403 219.7879 219.7879 13.85 119.79
2017年05月12日 3385 217.059 217.059 13.25 117.06
2017年05月05日 3382 214.3403 214.3403 13.15 114.34
2017年04月28日 3439 215.5992 215.5992 15.06 115.6
2017年04月21日 3466 215.202 215.202 15.96 115.2
2017年04月14日 3486 211.7339 211.7339 16.63 111.73
2017年04月07日 3517 215.2738 215.2738 17.66 115.27
2017年03月31日 3489 214.2242 214.2242 16.73 114.22
2017年03月24日 3489 215.8551 215.8551 16.73 115.86
2017年03月17日 3445 207.1273 207.1273 15.26 107.13
2017年03月10日 3427 206.1984 206.1984 14.65 106.2
2017年03月03日 3427 205.0212 205.0212 14.65 105.02
2017年02月28日 3453 203.6761 203.6761 15.52 103.68
2017年02月24日 3473 203.159 203.159 16.19 103.16
2017年02月17日 3421 200.4733 200.4733 14.45 100.47
2017年02月10日 3413 199.5317 199.5317 14.19 99.53
2017年02月03日 3364 197.5125 197.5125 12.55 97.51
2017年01月26日 3388 197.8271 197.8271 13.35 97.83
2017年01月20日 3354 197.6013 197.6013 12.21 97.6
2017年01月13日 3319 195.8789 195.8789 11.04 95.88
2017年01月06日 3347 195.9247 195.9247 11.98 95.92
2016年12月30日 3310 194.985 194.985 10.74 94.99
2016年12月23日 3307 194.4644 194.4644 10.64 94.46
2016年12月16日 3346 195.0413 195.0413 11.94 95.04
2016年12月09日 3493 197.6752 197.6752 16.86 97.68
2016年12月02日 3528 198.2276 198.2276 18.03 98.23
2016年11月30日 3538 198.8652 198.8652 18.37 98.87
2016年11月25日 3521 199.5782 199.5782 17.8 99.58
2016年11月18日 3417 197.8198 197.8198 14.32 97.82
2016年11月11日 3417 197.1687 197.1687 14.32 97.17
2016年11月04日 3340 197.5112 197.5112 11.74 97.51
2016年10月31日 3336 198.2323 198.2323 11.61 98.23
2016年10月28日 3340 198.8564 198.8564 11.74 98.86
2016年10月21日 3328 198.3131 198.3131 11.34 98.31
2016年10月14日 3305 198.4588 198.4588 10.57 98.46
2016年09月30日 3253 197.6434 197.6434 8.83 97.64
2016年09月23日 3275 199.3211 199.3211 9.57 99.32
2016年09月14日 3238 198.0124 198.0124 8.33 98.01
2016年09月09日 3318 198.8655 198.8655 11.01 98.87
2016年09月02日 3314 200.0399 200.0399 10.87 100.04
2016年08月31日 3327 199.7085 199.7085 11.31 99.71
2016年08月26日 3307 199.7954 199.7954 10.64 99.8
2016年08月19日 3365 199.6106 199.6106 12.58 99.61
2016年08月12日 3294 199.2937 199.2937 10.2 99.29
2016年08月05日 3205 196.173 196.173 7.23 96.17
2016年07月29日 3203 195.6983 195.6983 7.16 95.7
2016年07月22日 3225 192.5934 192.5934 7.9 92.59
2016年07月15日 3276 194.1662 194.1662 9.6 94.17
2016年07月08日 3154 190.9445 190.9445 5.52 90.94
2016年07月01日 3154 186.684 186.684 5.52 86.68
2016年06月30日 3154 186.8173 186.8173 5.52 86.82
2016年06月24日 3077 184.9742 184.9742 2.94 84.97
2016年06月17日 3110 185.7606 185.7606 4.05 85.76
2016年06月08日 3163 186.2404 186.2404 5.82 86.24
2016年06月03日 3189 186.4695 186.4695 6.69 86.47
2016年05月31日 3170 184.6608 184.6608 6.06 84.66
2016年05月27日 3062 182.0307 182.0307 2.44 82.03
2016年05月20日 3078 182.1081 182.1081 2.98 82.11
2016年05月13日 3074 182.6877 182.6877 2.84 82.69
2016年05月06日 3130 184.9497 184.9497 4.72 84.95
2016年04月29日 3156 185.8317 185.8317 5.59 85.83
2016年04月22日 3174 186.0909 186.0909 6.19 86.09
2016年04月15日 3272 190.3647 190.3647 9.47 90.36
2016年04月08日 3185 187.0158 187.0158 6.56 87.02
2016年04月01日 3221 188.4792 188.4792 7.76 88.48
2016年03月31日 3218 188.3783 188.3783 7.66 88.38
2016年03月25日 3197 187.7741 187.7741 6.96 87.77
2016年03月18日 3171 187.2084 187.2084 6.09 87.21
2016年03月11日 3018 183.5984 183.5984 0.97 83.6
2016年03月04日 3093 183.7212 183.7212 3.48 83.72
2016年02月29日 2877 180.8328 180.8328 -3.75 80.83
2016年02月26日 2948 183.2032 183.2032 -1.37 83.2
2016年02月19日 3051 183.4761 183.4761 2.07 83.48
2016年02月05日 2963 184.0137 184.0137 -0.87 84.01
2016年01月29日 2946 183.9281 183.9281 -1.44 83.93
2016年01月22日 3113 187.4336 187.4336 4.15 87.43
2016年01月15日 3118 188.0909 188.0909 4.32 88.09
2016年01月08日 3361 191.4142 191.4142 12.45 91.41
2015年12月31日 3731 195.1555 195.1555 24.82 95.16
2015年12月25日 3838 196.4786 196.4786 28.4 96.48
2015年12月18日 3767.91 195.8068 195.8068 26.06 95.81
2015年12月11日 3608 193.8307 193.8307 20.71 93.83
2015年12月04日 3677 195.4468 195.4468 23.02 95.45
2015年11月30日 3566 193.4769 193.4769 19.3 93.48
2015年11月27日 3556 192.9035 192.9035 18.97 92.9
2015年11月20日 3774 194.0014 194.0014 26.26 94
2015年11月13日 3746 196.6978 196.6978 25.33 96.7
2015年11月06日 3793 196.8003 196.8003 26.9 96.8
2015年10月30日 3534 196.3515 196.3515 18.23 96.35
2015年10月23日 3571 196.8528 196.8528 19.47 96.85
2015年10月16日 3340 197.1128 197.1128 11.74 97.11
2015年10月09日 3340 196.7247 196.7247 11.74 96.72
2015年09月25日 3202 197.0119 197.0119 7.13 97.01
2015年09月25日 3231 197.0119 197.0119 8.1 97.01
2015年09月18日 3251 196.7977 196.7977 8.77 96.8
2015年09月11日 3347 196.7977 196.7977 11.98 96.8
2015年09月02日 3365 196.7977 196.7977 12.58 96.8
2015年08月31日 3589 196.7977 196.7977 20.07 96.8
2015年08月28日 3342 199.3369 199.3369 11.81 99.34
2015年08月21日 3589 206.2389 206.2389 20.07 106.24
2015年08月14日 4073 213.8209 213.8209 36.27 113.82
2015年08月07日 3906 226.8812 226.8812 30.68 126.88
2015年07月31日 3816 224.3096 224.3096 27.67 124.31
2015年07月24日 4176 230.8698 230.8698 39.71 130.87
2015年07月17日 4151 229.1416 229.1416 38.88 129.14
2015年07月10日 4106 225.5026 225.5026 37.37 125.5
2015年07月03日 4473 220.7306 220.7306 49.65 120.73
2015年06月30日 4473 235.9872 235.9872 49.65 135.99
2015年06月26日 4336 232.9712 232.9712 45.07 132.97
2015年06月19日 4637 232.9924 232.9924 55.14 132.99
2015年06月12日 5335 239.5088 239.5088 78.49 139.51
2015年06月05日 5230 237.0931 237.0931 74.97 137.09
2015年05月29日 4840 231.3737 231.3737 61.93 131.37
2015年05月22日 4951 234.8324 234.8324 65.64 134.83
2015年05月15日 4617 219.6114 219.6114 54.47 119.61
2015年05月08日 4558 216.1681 216.1681 52.49 116.17
2015年04月30日 4749 215.9434 215.9434 58.88 115.94
2015年04月24日 4702 216.3431 216.3431 57.31 116.34
2015年04月17日 4596 213.1823 213.1823 53.76 113.18
2015年04月10日 4344 202.8783 202.8783 45.33 102.88
2015年04月03日 4170 198.8152 198.8152 39.51 98.82
2015年03月31日 4051 190.3909 190.3909 35.53 90.39
2015年03月27日 3971 186.1823 186.1823 32.85 86.18
2015年03月20日 3892 185.3674 185.3674 30.21 85.37
2015年03月13日 3617 174.8607 174.8607 21.01 74.86
2015年03月06日 3478 169.3335 169.3335 16.36 69.33
2015年02月28日 3572 173.292 173.292 19.5 73.29
2015年02月17日 3522 173.9594 169.8659 17.83 73.96
2015年02月13日 3469 169.8659 169.8659 16.06 69.87
2015年02月06日 3312 163.5183 163.5183 10.81 63.52
2015年01月30日 3571 169.6917 169.6917 19.47 69.69
2015年01月23日 3571 179.8437 179.8437 19.47 79.84
2015年01月16日 3635 177.9232 177.9232 21.61 77.92
2015年01月09日 3546 169.4361 169.4361 18.63 69.44
2014年12月31日 3533 166.4568 166.4568 18.2 66.46
2014年12月26日 3445 158.1997 158.1997 15.26 58.2
2014年12月19日 3383 154.6939 13.18 54.69
2014年12月12日 3193 153.1214 153.1214 6.83 53.12
2014年12月05日 3124 149.2084 149.2084 4.52 49.21
2014年11月28日 2808 143.6168 143.6168 -6.06 43.62
2014年11月21日 2583 140.386 140.386 -13.58 40.39
2014年11月14日 2565 140.3487 140.3487 -14.19 40.35
2014年11月07日 2502 138.9189 138.9189 -16.29 38.92
2014年10月31日 2508 139.1911 139.1911 -16.09 39.19
2014年10月24日 2390 138.1652 138.1652 -20.04 38.17
2014年10月17日 2441 136.8631 136.8631 -18.33 36.86
2014年10月10日 2450 138.1231 138.1231 -18.03 38.12
2014年09月30日 2450 137.8808 137.8808 -18.03 37.88
2014年09月26日 2437 137.5768 137.5768 -18.47 37.58
2014年09月19日 2425 137.5344 137.5344 -18.87 37.53
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2014年09月05日 2449 141.0188 141.0188 -18.07 41.02
2014年08月29日 2338 138.2268 138.2268 -21.78 38.23
2014年08月22日 2365 135.8168 135.8168 -20.88 35.82
2014年08月15日 2360 135.1896 135.1896 -21.04 35.19
2014年08月08日 2331 134.4414 134.4414 -22.01 34.44
2014年08月01日 2329 134.1744 134.1744 -22.08 34.17
2014年07月31日 2350 134.4753 134.4753 -21.38 34.48
2014年07月25日 2260 133.5058 133.5058 -24.39 33.51
2014年07月18日 2164 131.6898 131.6898 -27.6 31.69
2014年07月11日 2148 131.3032 131.3032 -28.14 31.3
2014年07月04日 2178 131.4733 131.4733 -27.13 31.47
2014年06月30日 2165.1 132.2325 132.2325 -27.56 32.23
2014年06月27日 2036.5 131.8903 131.8903 -31.87 31.89
2014年06月20日 2026 131.1218 131.1218 -32.22 31.12
2014年06月13日 2070.72 131.8668 131.8668 -30.72 31.87
2014年06月06日 2030 131.0276 131.0276 -32.08 31.03
2014年05月30日 2034 130.8653 130.8653 -31.95 30.87
2014年05月23日 2034 131.233 131.233 -31.95 31.23
2014年05月16日 2026 130.5727 130.5727 -32.22 30.57
2014年05月09日 2133 130.2352 130.2352 -28.64 30.24
2014年04月30日 2158 129.5968 129.5968 -27.8 29.6
2014年04月25日 2167 130.285 130.285 -27.5 30.29
2014年04月18日 2224 130.6759 130.6759 -25.59 30.68
2014年04月11日 2270 131.5205 131.5205 -24.05 31.52
2014年04月04日 2185 129.5504 129.5504 -26.9 29.55
2014年03月31日 2146 129.3419 129.3419 -28.2 29.34
2014年03月28日 2151 129.9168 129.9168 -28.04 29.92
2014年03月21日 2158 129.6304 129.6304 -27.8 29.63
2014年03月14日 2122 128.3426 128.3426 -29.01 28.34
2014年03月07日 2168 129.0396 129.0396 -27.47 29.04
2014年02月28日 2178 125.6133 125.6133 -27.13 25.61
2014年02月21日 2264 129.906 129.906 -24.26 29.91
2014年02月14日 2295 132.3536 132.3536 -23.22 32.35
2014年02月07日 2212 130.2025 130.2025 -26 30.2
2014年01月30日 2202 131.3137 131.3137 -26.33 31.31
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2014年01月10日 2204 126.2077 126.2077 -26.26 26.21
2014年01月03日 2290 125.2279 125.2279 -23.39 25.23
2013年12月31日 2330 125.6577 125.6577 -22.05 25.66
2013年12月27日 2303 126.9497 126.9497 -22.95 26.95
2013年12月20日 2278 123.088 123.088 -23.79 23.09
2013年12月13日 2406 127.9041 127.9041 -19.5 27.9
2013年12月06日 2452 127.9685 127.9685 -17.97 27.97
2013年11月29日 2438 125.0234 125.0234 -18.43 25.02
2013年11月22日 2397 122.451 122.451 -19.81 22.45
2013年11月15日 2350 122.4388 122.4388 -21.38 22.44
2013年11月08日 2307 124.2587 124.2587 -22.82 24.26
2013年11月01日 2384 121.1578 121.1578 -20.24 21.16
2013年10月31日 2373 121.4377 121.4377 -20.61 21.44
2013年10月25日 2368 120.5657 120.5657 -20.78 20.57
2013年10月18日 2426 123.4118 123.4118 -18.84 23.41
2013年10月11日 2468 123.9122 123.9122 -17.43 23.91
2013年09月30日 2409 121.8758 121.8758 -19.4 21.88
2013年09月27日 2394 121.5917 121.5917 -19.91 21.59
2013年09月18日 2432 120.7377 120.7377 -18.63 20.74
2013年09月13日 2488 121.0975 121.0975 -16.76 21.1
2013年09月06日 2357 120.9171 120.9171 -21.14 20.92
2013年08月30日 2313 120.4413 120.4413 -22.62 20.44
2013年08月23日 2286 121.3414 121.3414 -23.52 21.34
2013年08月16日 2304 120.3412 120.3412 -22.92 20.34
2013年08月09日 2286 122.1375 122.1375 -23.52 22.14
2013年08月02日 2247 121.1268 121.1268 -24.82 21.13
2013年07月31日 2193 120.9252 120.9252 -26.63 20.93
2013年07月26日 2224 121.539 121.539 -25.59 21.54
2013年07月19日 2190 120.5768 120.5768 -26.73 20.58
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2013年06月14日 2416 121.7611 121.7611 -19.17 21.76
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2013年04月28日 2447 113.4995 113.4995 -18.13 13.5
2013年04月19日 2533 113.5091 113.5091 -15.26 13.51
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2013年03月29日 2495 113.3433 113.3433 -16.53 13.34
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2013年03月15日 2539 112.4145 112.4145 -15.06 12.41
2013年03月08日 2606 112.6544 112.6544 -12.81 12.65
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2013年02月28日 2673 113.7867 113.7867 -10.57 13.79
2013年02月22日 2596 113.0286 113.0286 -13.15 13.03
2013年02月08日 2771 111.2373 111.2373 -7.29 11.24
2013年02月01日 2743 110.571 110.571 -8.23 10.57
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2012年12月31日 2522 109.3588 109.3588 -15.62 9.36
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2012年07月06日 2472 109.7683 109.7683 -17.3 9.77
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2012年06月21日 2512 109.8648 109.8648 -15.96 9.86
2012年06月15日 2568 110.4285 110.4285 -14.08 10.43
2012年06月08日 2524 108.4666 108.4666 -15.56 8.47
2012年06月01日 2633 109.0201 109.0201 -11.91 9.02
2012年05月31日 2632 108.9212 108.9212 -11.94 8.92
2012年05月25日 2573 108.675 108.675 -13.92 8.68
2012年05月18日 2573 108.8435 108.8435 -13.92 8.84
2012年05月11日 2636 108.7503 108.7503 -11.81 8.75
2012年05月04日 2715 109.5368 109.5368 -9.17 9.54
2012年04月27日 2626 108.5034 108.5034 -12.14 8.5
2012年04月20日 2626 108.8961 108.8961 -12.14 8.9
2012年04月13日 2580 108.1356 108.1356 -13.68 8.14
2012年04月06日 2519 107.4381 107.4381 -15.72 7.44
2012年03月30日 2454 106.9127 106.9127 -17.9 6.91
2012年03月23日 2552 107.7616 107.7616 -14.62 7.76
2012年03月16日 2623 108.1144 108.1144 -12.24 8.11
2012年03月09日 2664 108.5548 108.5548 -10.87 8.55
2012年03月02日 2679 109.066 109.066 -10.37 9.07
2012年02月29日 2634 108.3731 108.3731 -11.88 8.37
2012年02月24日 2648 108.9541 108.9541 -11.41 8.95
2012年02月17日 2537 107.5275 107.5275 -15.12 7.53
2012年02月10日 2533 107.8337 107.8337 -15.26 7.83
2012年02月03日 2506 107.6599 107.6599 -16.16 7.66
2012年01月31日 2464 106.863 106.863 -17.56 6.86
2012年01月20日 2504 107.3185 107.3185 -16.23 7.32
2012年01月13日 2394 105.7795 105.7795 -19.91 5.78
2012年01月06日 2290 104.7096 104.7096 -23.39 4.71
2011年12月30日 2345 104.9643 104.9643 -21.55 4.96
2011年12月23日 2359 104.9199 104.9199 -21.08 4.92
2011年12月16日 2390 105.3885 105.3885 -20.04 5.39
2011年12月09日 2503 106.1637 106.1637 -16.26 6.16
2011年12月02日 2557 105.5549 105.5549 -14.45 5.55
2011年11月30日 2521 104.7341 104.7341 -15.66 4.73
2011年11月25日 2569 105.0812 105.0812 -14.05 5.08
2011年11月18日 2606 105.2561 105.2561 -12.81 5.26
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2011年05月13日 3128 117.2002 117.2002 4.65 17.2
2011年05月06日 3121 114.9051 114.9051 4.42 14.91
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2011年02月25日 3197 116.9407 116.9407 6.96 16.94
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