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陕国投·房地产投资基金(第1期)集合资金信托计划清算报告 时间:2019-09-29

陕国投·房地产投资基金(第1期)集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司发行的“陕国投·房地产投资基金(第1期)集合资金信托计划”,我公司作为本信托的受托人,始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为您提供理财服务。
本信托于2017年6月23日成立,已于2019年9月29日终止,受托人按照信托文件的规定,对本信托进行了清算,现将清算情况向您报告如下:

一、信托概况

㈠信托名称:陕国投·房地产投资基金(第1期)集合资金信托计划

㈡信托存续期限:2017年6月23日至2019年9月29日

㈢信托资金规模:人民币200,000,000.00元

㈣信托资金专户情况:     

开户名称: 陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:长安银行股份有限公司西安丝绸之路支行

银行账号: 806010201421016585

㈤受益人预期收益率:6.8%-8.0%

二、信托资金的运用与管理

㈠信托资金的运用

本信托实收信托资金人民币200,000,000.00元,受托人根据《信托合同》的约定,按委托人的意愿,以自己的名义,将信托资金全部用于受让西安荣华集团有限公司持有的西安永兴商业运营管理有限公司100%的股权。信托期限届满,西安荣华集团有限公司溢价回购陕国投持有的永兴商业股权。

㈡信托资金的管理

受托人根据信托法律、法规及信托文件的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。

受托人严格按照信托文件的约定,本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,指派信托经理对本信托进行专职跟踪管理,切实履行了受托人的职责。

三、信托的终止

依据信托文件规定,本信托已于2019年9月29日终止。

四、信托财产的收益及分配情况:截止信托清算日,累计兑付信托本金人民币200,000,000.00元,共实现委托人收益人民币28,163,322.85元。

五、其他事项说明

六、声明

本信托受托人严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,履行了受托人义务,愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。

自本清算报告公布之日起5日内,受益人未提出书面异议的,受托人就信托财产清算报告所列的有关事项解除责任。  

陕西省国际信托股份有限公司

2019年9月29日