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星海6号(亿达发展有限公司流动资金贷款)集合资金信托计划清算报告 时间:2018-11-06

星海6号(亿达发展有限公司流动资金贷款)集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司发行的“星海6号(亿达发展有限公司流动资金贷款)集合资金信托计划”,我公司作为本信托的受托人,始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为您提供理财服务。

本信托于2017年8月4日、2017年10月27日、 2017年11月3日成立三期,分别于2018年8月4日、2018年10月29日、 2018年11月3日终止,受托人按照信托文件的规定,对本信托进行了清算,现将清算情况向您报告如下:

一、信托概况

㈠信托名称:星海6号(亿达发展有限公司流动资金贷款)集合资金信托计划

㈡信托存续期限:

2017年8月4日-2018年8月4日(第一期)

2017年10月27日-2018年10月29日(第二期)

2017年11月3日-2018年11月3日(第三期)

㈢信托资金规模:17840万元

㈣信托资金专户情况:     

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:浦发银行大连分行营业部

银行账号:75010078801200000074

㈤受益人预期收益率:

7.3-8.0%/年(第一期)

8.0%/年(第二期)

7.1-8.0%/年(第三期)

二、信托资金的运用与管理

㈠信托资金的运用

本信托实收信托资金17840万元,受托人根据《信托合同》的约定,按委托人的意愿,以自己的名义,将全部信托资金用于补充企业流动资金。

㈡信托资金的管理

受托人根据信托法律、法规及信托文件的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。

受托人严格按照信托文件的约定,本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,指派信托经理对本信托进行专职跟踪管理,切实履行了受托人的职责。

三、信托的终止

依据信托文件规定,本信托第一期应于2018年8月4日终止,第二期应于2018年10月29日终止,第三期应于2018年11月3日终止。本信托实际第一期于2018年8月4日终止,第二期于2018年10月29日终止,第三期于2018年11月3日终止,为正常终止。

四、信托财产的收益及分配情况

本信托存续期间,累计向受益人分配信托收益13,678,184.43元,信托本金178,400,000.00元。

五、其他事项说明

六、声明

本信托受托人严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,履行了受托人义务,愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。

自本清算报告公布之日起10日内,受益人未提出书面异议的,受托人就信托财产清算报告所列的有关事项解除责任。  

陕西省国际信托股份有限公司

2018年11月6日