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陕国投·江苏海力集合资金信托计划管理报告(第6期) 时间:2018-10-08

陕国投·江苏海力集合资金信托计划管理报告(第6期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年5月17日、7月5日、11月23日分别发起设立了“陕国投·江苏海力集合资金信托计划第一期、第二期、第三期”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2018年07月01日至2018年09月30日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠信托计划名称:陕国投·江苏海力集合资金信托计划第一期、第二期、第三期

㈡信托计划成立日:2017年5月17日、2017年7月05日、2017年11月23日

㈢信托计划期限:24个月

㈣信托计划实收资金规模:6,980.00万元

㈤受益人预期收益率:6.7%/年-7.3%/年

㈥信托计划保管人:中国工商银行股份有限公司陕西省分行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在工商银行开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:工行西安高新技术开发区支行

银行账号:3700024629200631540

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金6,980.00万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于向江苏海力化工有限公司发放信托贷款。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,信托资金全部用于江苏海力化工有限公司日常经营周转,企业经营正常。

4.本报告期内,本信托计划的增信措施:

①山东海力化工股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。

②山东博汇纸业股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。

③杨延良夫妇提供不可撤销连带责任保证担保。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:1,432,925.55元;

2.信托费用:共计223,864.65元;其中增值税费合计46,743.98元、托管费3,567.55元、信托报酬173,553.12元。

㈡信托计划本期信托利益分配情况

本报告期内,共向受益人分配信托收益1,209,060.96元。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无

㈡信托资金运用重大变动说明:无

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

㈣信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:赵军

2018 年 10 月 8 日