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陕国投·汇源集团集合资金信托计划第二次临时管理报告 时间:2018-09-26

陕国投·汇源集团集合资金信托计划第二次临时管理报告

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,分别于2017年3月15日、2017年4月26日、2017年6月7日、2017年9月11日分4期发起设立了“陕国投·汇源集团集合资金信托计划”,本项目信托资金用于向北京汇源饮料食品集团有限公司(简称“汇源集团”或“借款人”)发放信托贷款,汇源集团将全部信托资金用于经营周转资金。其中A类信托单位期限为12个月,B类信托单位期限为18个月,C类信托单位期限为24个月。本项目累计发行17,510万元,截至2018年6月20日已归还5,000万元本金。

我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在运行期间出现的重大临时事项向您作如下报告:

根据我司与汇源集团签订的贷款合同约定,2018年9月14日汇源集团应归还信托计划第1期中本金1240万元(期限18个月)及利息251,788.89元,2018年9月19日汇源集团仅归还500万元,未能按约如期归还全部本金及利息。

同时,按照贷款合同约定,2018年9月20日借款人应支付三季度利息2,448,094.45元。截止本报告日我司仍未收到。

我公司作为受托人,为维护信托财产安全,积极履行管理人职责,在借款人未能按时归还本息后,第一时间与借款人北京汇源食品饮料集团有限公司及其保证人进行了沟通,并于2018年9月17日-21日赴借款人位于北京密云的生产基地进行了现场调查,目前借款人资金周转紧张,按时还款存在一定困难。

截止本次报告日,我司始终对借款人及担保人经营情况保持密切关注,与借款人及保证人保持频繁沟通,并立即开展现场调查,与借款人管理层谈判,要求其履行还款义务、追加抵押担保,相关进展情况将及时向委托人披露。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:李广平

2018 年 9 月 26 日