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陕国投·恒大集团南京置业应收账款投资集合资金信托计划管理报告(第5期) 时间:2018-01-12

陕国投·恒大集团南京置业应收账款投资集合资金信托计划管理报告(第5期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2016年12月19日发起设立了“陕国投·恒大集团南京置业应收账款投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守、秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠诚地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期(2017年10月1日至2017年12月31日)的管理情况向您做如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称

陕国投·恒大集团南京置业应收账款投资集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2016年12月19日

(三)信托计划期限:24个月

(四)信托计划资金规模:人民币50000万元

第一期22920万元:2016年12月19日

第二期27080万元:2016年12月20日

(五)受益人预期收益率:

认购金额<300 万元,预期年化收益率为 6.8%;

         1000 万元>认购金额≥300 万元,预期年化收益率为 7.5%;

认购金额≥1000 万元,预期年化收益率为 7.8%。

(六)信托计划保管人:中国银行江苏省分行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司(南京恒大置业)

开户银行:中国银行南京鼓楼支行营业部

银行账号:517069578799

三、信托计划资金的运用、管理

(一)信托计划资金的运用

截至报告期内,本信托计划实收信托资金50000万元,根据信托文件的约定,受托人以全部信托资金50000万元受让南京恒大所持有的对南京盛基16.6亿元应收账款,受托人成为该应收账款的债权人,南京盛基在信托期限内向受托人偿还标的债权及资金占用费。

(二)信托计划资金的管理

1.报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,本信托计划的增信措施:

1)、南京恒大将其持有南京盛基的100%股权向我司提供质押。

2)、恒大地产集团有限公司为本信托计划提供不可撤销的连带责任保证担保。

3)、南京恒大为南京盛基按时偿还标的债权对应的债务提供不可撤销的连带责任保证担保。

4)、所有合同、协议办理强制执行公证。

四、信托计划收益及分配情况

(一)信托计划本期收益情况

1.信托收入:12,143,312.88

2.信托费用: 3,103,025.18元

(二)信托计划本期信托利益分配情况

按照信托合同约定,本季度分配委托人信托收益金额为 24,361,991.23元。 

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:无

(二)信托资金运用重大变动说明:无

(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

六、结论

本信托计划目前运行情况稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:周叶池

2018年1月3日