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陕国投•青州1号贷款集合资金信托计划管理报告(2017年第2季度)(第5期) 时间:2017-07-11

陕国投·青州1号贷款集合资金信托计划管理报告(2017年第2季度)(第5期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2016年4月6日发起设立了“陕国投·青州1号贷款集合资金信托计划(1期)”,于2016年4月7日发起设立了“陕国投·青州1号贷款集合资金信托计划(2期)”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2017年3月20日至2017年6月20日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠ 托计划名称:陕国投·青州1号贷款集合资金信托计划

㈡ 托计划成立日:2016年4月6日(1期)、2016年4月7日(2期)

㈢ 托计划期限:24个月

㈣ 托计划实收资金规模:1.6亿元(1期)、0.4亿元(2期)

㈤ 益人预期收益率:7.5%-8.0%/年

㈥信托计划保管人:宁波银行南京分行营业部

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在宁波银行南京分行营业部开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:宁波银行南京分行营业部

银行账号:72950122000004106

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金2亿元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于向青州市城市建设投资开发有限公司发放贷款,青州市城市建设投资开发有限公司将资金用于补充营运流动资金。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,没有发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,青州市城市建设投资开发有限公司财务状况良好,企业持续经营。

4.本报告期内,本信托计划无增信措施。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况
  本报告期内,本信托计划收益情况如下:
  1.信托收入:5,562,222.22元(计费期间:2017年3月20日-2017年6月20日);

2.信托费用:1,827,544.44元(计费期间:2017年3月20日-2017年6月20日)。

㈡信托计划本期信托利益分配情况

依据信托合同的约定,本报告期内向受益人分配信托收益15,827,000.00元。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无。

㈡信托资金运用重大变动说明:无。

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无。

㈣信托文件规定的其他事项:无。

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:  艾建新  胡晓华

2017年7月11日

陕国投•青州1号贷款集合资金信托计管理报告第五期.pdf