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陕国投•盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司应收账款投资集合资金信托计划兑付公告 时间:2017-05-08

陕国投盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司应收账款投资集合资金

信托计划兑付公告

尊敬的委托人、受益人:

感谢您投资我公司推出的《陕国投•盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司应收账款投资集合资金信托计划》。对上述信托资金,我公司按照信托的目的管理运用信托资金,符合信托合同的相关约定。 目前,第一期A类信托份额已到期。按照信托合同约定,我司将对其信托本金及收益 进行分配。信托计划概况及兑付(分配)方案如下。

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投•盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司应收账款投资集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:

第一期成立日:2015年11月5日;

第二期成立日:2015年11月16日;

(三)信托计划期限: 2年。其中: 一年半期信托规模为5,000万元,两年期信托规模为25,000万元。

(四)信托计划资金规模:30,000万元

(五)受益人预期收益率:8.8-9.5%/年

(六)信托计划保管人:渤海银行股份有限公司大连市分行

(七)信托资金存续规模:30,000万元

二、分配方案

A类委托人(规模5,000万元),信托计划满18个月,受益人收益为:

A1类委托人:A1<300万元,委托人的预期收益率8.8%/年;

A2类委托人:300万元≤A2﹤1,000万元,委托人预期收益率9%/年。

A3类委托人:A3≥1,000 万元,委托人预期收益率9.3%/年。      B类委托人(规模25,000万元), 信托计划满24个月,受益人

收益为:

B1类委托人:B1<300万元,委托人预期收益率9%/年;

B2类委托人:300万元≤B2﹤1,000万元,委托人预期收益率9.3%/年;

B3类委托人:B3≥1,000 万元,委托人预期收益率9.5%/年。

受益人收益按自然年度每半年(认购金额≥1,000 万元,信托收益按自然季度分配)分配一次(6月20日、12月20日收到回购溢价款后的10个工作日内) 。

第一期A类信托份额于2017年5月5日结束,本次将对其受益人的全部本金及收益进行分配 。

收益计算公式如下:

受益人收益金额=委托人认购金额×对应受益人收益率×计息天数/365

(本次计息天数=计息止日-计息起日,本次计息天数不含计息止日)

我公司于2017年5月8日起将第一期A类信托受益人的信托本金、收益划入受益人帐户,请您及时查收。您可以登陆我公司网站www.siti.com.cn了解该信托计划的运作情况。如您对信托计划有疑问或对客户服务有需求,请联系我公司财富管理总部(电话:4000290563或029-88888939)。

感谢您对我公司的信任和支持!

陕西省国际信托股份有限公司

2017年5月8日

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