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陕国投•龙泉资产应收账款投资集合资金信托计划管理报告(第6期) 时间:2017-03-15

陕国投·龙泉资产应收账款投资集合资金信托计划管理报告(第6期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2015年09月10日发起设立了“陕国投·龙泉资产应收账款投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期 2016年12月10日至2017年03月10日的管理情况向您作如下报告:
        一、信托计划概况

㈠信托计划名称:陕国投·龙泉资产应收账款投资集合资金信托计划

㈡信托计划成立日:2015年09月10日

㈢信托计划期限:24个月

㈣信托计划实收资金规模:30000万元

㈤受益人预期收益率:

1、期限为18个月,认购金额<300万元,受益人预期年化收益率为9.0%;

1000万元>认购金额≥300万元,受益人预期年化收益率为9.3%;

认购金额≥1000万元,受益人预期年化收益率为9.5%。

2、期限为24个月,认购金额<300万元,受益人预期年化收益率为9.2%;

1000万元>认购金额≥300万元,受益人预期年化收益率为9.5%;

认购金额≥1000万元,受益人预期年化收益率为9.7%。

㈥信托计划保管人:成都银行龙泉驿支行

二、信托财产专户的开立情况
  受托人为本信托计划在成都银行龙泉驿支行开立了如下信托财产专户:
  开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:成都银行龙泉驿支行

银行账号:1001542000000028

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金30000万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于折价购买成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司(转让人)依法持有的对成都市龙泉驿财政局的511,081,493.90元标的应收账款债权,转让人将获得的资金用于龙泉驿区怡和新城F区安居工程F1区的投资建设。

㈡ 信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,没有发现影响信托财产安全的重大事项。
  2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
  3.本报告期内,截止本报告之日,信托资金投向项目进展情况正常,电梯安装完成70%,天然气管道安装完成60%;阳台玻璃护栏安装完成90%;通信网络综合布线工程开始施工,给排水管道及水表安装工程完成50%。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况
  本报告期内,本信托计划收益情况如下:
  1.信托收入:本期信托收入610.96万元;累计收入5121.9万元;到期并收回信托本金10000万元;

2.信托费用:本期信托费用3.69万元;累计信托费用902.47万元;

㈡信托计划本期信托利益分配情况

本报告期内,我司已按照信托合同的约定向信托期限18个月、认购资金1000万元以上的委托人分配了信托收益及信托本金。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无

㈡信托资金运用重大变动说明:无

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

㈣信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:寇宣丽

2017年03月15日

陕国投·龙泉资产应收帐款投资集合资金信托计划管理报告第六期.pdf