产品中心

您的位置:网站首页>产品中心>产品公告
证券信托产品 固定收益信托产品 证券信托净值公告 产品公告

陕国投·秦风01号股权收益权集合资金信托计划信托资金管理报告(2018年4季度) 时间:2019-01-07

陕国投·秦风01号股权收益权集合资金信托计划信托资金管理报告(2018年4季度)

ZXD33S201808010001438

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2018年11月9日发起设立了“陕国投·秦风01号股权收益权集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2018年11月9日至2018年12月31日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(1) 信托计划名称: 陕国投·秦风01号股权收益权集合资金信托计划

(2) 信托计划成立日: 2018年11月9 日

(3) 信托计划期限:本信托计划分期发行,信托计划总期限自首期信托成立日起至最后一期信托到期日止,且本信托计划项下各期信托单位期限不超过18个月(具体以每期《信托合同》中约定的信托单位期限为准。)。

若交易对手提前回购部分标的股权收益权,则本信托计划信托规模相应缩减,本信托计划向委托人兑付信托本金及收益后,委托人持有的信托单位相应减少。极端情况下,陕国投有权自行决定提前结束本信托计划。

(4) 信托计划实收资金规模:本信托计划项下存续规模不超过人民币5亿元,分期募集成立,每期信托规模以每期实际募集资金规模为准。

截止本报告日,本信托计划已成立4期,累计成立信托规模人民币2.015亿元,目前存续规模人民币2.015亿。

(5) 受益人预期收益率:8%- 9%。

本信托计划项下各期受益人预期收益率会因受益人认购的信托单位期限、额度以及当期市场行情而有所不同。就已成立的各期信托,在信托单位存续期间,委托人预期收益率及分配方式保持不变。

二、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金人民币2.015亿元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于受让西安高科集团高科房产有限责任公司(以下简称“融资人”或“交易对手”)持有的西安高科东城置业有限公司99.7%的股权所对应的全部股权收益权。

融资人将所融资金用于其子公司“西安高科东城置业有限公司”项下的“麓湾国际社区项目1#地”项目及“麓湾国际社区项目3#地”项目的开发建设。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,交易对手将本信托计划项下信托资金用于其子公司“西安高科东城置业有限公司”项下的“麓湾国际社区项目1#地”项目及“麓湾国际社区项目3#地”项目的开发建设。截至报告日,交易对手日常经营正常,“麓湾国际社区项目1#地”项目及“麓湾国际社区项目3#地”项目的开发建设正常,未见交易对手任何重大经营变化。

4.本报告期内,本信托计划的增信措施情况:

(1)本信托计划项下融资人即西安高科集团高科房产有限责任公司已将其所持有的西安高科东城置业有限公司99.7%的股权质押于受托人;

(2)本信托计划项下担保人西安高科(集团)公司为融资人于信托计划到期回购全部标的股权收益权,提供连带责任保证担保。

三、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:

无变更。

㈡信托资金运用重大变动说明:

无变动。

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:

无发生。

㈣信托文件规定的其他事项:

无。

四、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

 

附件:《陕国投·秦风01号股权收益权集合资金信托计划资金运用及收益情况表(2018年4季度)》


陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:姚瀚海

2019年1月7日

信托项目损益表(中信登季度披露)秦风01号.pdf