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陕国投•浐灞股权收益权投资集合资金信托计划资金管理报告2018年第3季度(第2期) 时间:2018-10-08

陕国投•浐灞股权收益权投资集合资金信托计划资金管理报告2018年第3季度(第2期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2018年6月22日发起设立了“陕国投·浐灞股权收益权投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期(2018年7月1日至2018年9月30日)的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投·浐灞股权收益权投资集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2018年6月22日

(三)信托计划期限:24个月

(四)信托计划实收资金规模:39,700万元

(五)受益人预期收益率:7.7%-8.8%/年

(六)信托计划保管人:华夏银行股份有限公司西安分行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在华夏银行开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:华夏银行股份有限公司西安分行

银行账号:11450000001503008

三、信托计划资金的运用、管理

(一)信托计划资金的运用

全部信托资金用于受让西安浐灞城市投资建设有限公司(简称“浐灞城建”)持有的西安世园投资(集团)有限公司15.0943%股权(对应的出资额为人民币【80,000.00】万元)的收益权,信托到期由西安浐灞城市投资建设有限公司溢价回购标的股权收益权。

(二)信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,西安浐灞城市投资建设有限公司经营正常,未发现有影响其正常生产的重大事项发生。

4. 本报告期内,风控措施如下:

(1)西安市浐灞河发展有限公司为浐灞城建履行回购义务提供连带责任保证担保;

(2)西安世园投资(集团)有限公司为浐灞城建履行回购义务提供连带责任保证担保。

四、信托计划收益及分配情况

(一)信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:6,273,116.67元;

2.信托费用:204,637.59元。

(二)信托计划本期信托利益分配情况

本期分配信托利益474,657.53元。

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:无

(二)信托资金运用重大变动说明:无

(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

(四)信托文件规定的其他事项:无。

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:喻洁

2018年10月8日